公告日期：2020-06-11

关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金

办理不定期份额折算业务的公告

根据《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） “第二十一部分 基金份额的折算”中关于不定期份额折算的相关约定，当华宝中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之华宝医疗份额的基金份额净值达到 1.5000 元或以上时，华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）、华宝医疗 A 份额（场内简称：医疗 A，代码：150261）及华宝医疗 B 份额（场内简称：医疗 B，代码：150262）将进行不定期份额折算。

截至 2020 年 6 月 10 日，华宝医疗份额的基金份额净值为 1.5040 元，达到基金合同约
定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020年6月11日作为基金份额不定期折算基准日，办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额不定期折算基准日

本次不定期折算基准日为 2020 年 6 月 11 日。

二、基金份额折算对象

基金份额不定期折算基准日登记在册的华宝医疗份额、华宝医疗 A 份额、华宝医疗 B
份额。

三、基金份额折算方式

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对华宝医疗份额、华宝医疗 A 份额、华宝医疗B份额进行份额折算，份额折算后华宝医疗A份额与华宝医疗B份额的份额配比将保持为1：1，份额折算后华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗 A 份额与华宝医疗 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。

具体计算公式如下：

（1）华宝医疗 A 份额

折算后华宝医疗 A 份额数与折算前相同：NUMA后 = 前

NUMA

华宝医疗 A 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数

=NUMA前 × 前

(NAVA − 1.0000)⁄ 1.0000

NUMA前为折算前华宝医疗 A 份额的份额数；

NUMA后为折算后华宝医疗 A 份额的份额数；

NAVA前为折算前华宝医疗 A 份额的基金份额参考净值。

（2）华宝医疗 B 份额

折算后华宝医疗 B 份额数与折算前相同：NUMB后 = 前

NUMB

华宝医疗 B 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数

=NUMB前 × 前

(NAVB − 1.0000)⁄ 1.0000

其中，

NUMB前为折算前华宝医疗 B 份额的份额数；

NUMB后为折算后华宝医疗 B 份额的份额数；

NAVB前为折算前华宝医疗 B 份额的基金份额参考净值。

（3）华宝医疗份额

华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数

=NUM前 × (NAV前 − 1.0000)⁄ 1.0000

医疗 医疗

其中，

NUM前 为折算前华宝医疗份额的份额数；

医疗

NAV前 为折算前华宝医疗份额的基金份额净值。

医疗

（4）折算后华宝医疗份额的总份额数

折算后华宝医疗份额的总份额数=华宝医疗份额持有人折算前持有的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗份额持有人折算后新增的华宝医疗份额的份额数+华宝医疗 A 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数+华宝医疗 B 份额持有人折算后新增的场内华宝医疗份额的份额数。

四、基金份额折算余额的处理方法

份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理
方法按照深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。

按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

五、不定期份额折算示例

假设在本基金的不定期份额折算日，华宝医疗份额的基金份额净值、华宝医疗 A 份额与华宝医疗 B 份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，华宝医疗份额的基金份额净值、
华宝医疗 A 份额、华宝医疗 B 份额的基金份额参考净值均调整 1.0000 元，则分别持有华宝
医疗份额、华宝医疗 A 份额……
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