公告日期：2020-06-24

申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
办理定期份额折算结果及恢复交易的公告
申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于 2020 年 6 月 17
日、 2020 年 6 月 23 日在《中国证券报》 及本公司网站发布了申万菱信中证申万
医药生物指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 进行定期份额折算业务
的相关公告。 根据《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
的相关业务规定， 以 2020 年 6 月 22 日为份额折算基准日， 对在该日登记在册的
本基金申万医药 A 份额（场内简称“SW 医药 A”，交易代码“150283”）、 申万
医药份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“医药生物”， 基金代码“163118”）
办理了定期份额折算业务。 现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020 年 6 月 22 日， 申万医药 A 份额新增份额折算成申万医药份额的场内份
额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。 申万医药份额的场外份额
经折算后的份额数，采用截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金
财产； 申万医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金财产。 份额折算比例精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额
申万医药场内份额 30,007,730.00 0.017778129 31,102,339.00
申万医药场外份额 263,034,256.30 0.017778129 267,710,513.23
申万医药 A 份额 15,781,419.00 0.035556258 15,781,419.00
注： 申万医药场内份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额； 申万医
药场外份额经份额折算后产生新增的申万医药场外份额； 申万医药 A 份额经份
额折算后产生新增的申万医药场内份额； 申万医药场内份额折算后份额包括申万
医药 A 份额经份额折算后产生的新增申万医药场内份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2020 年 6 月 24 日起， 本基金恢复办理申购（但仍需遵循基金管理人 2019
年 3 月 7 日发布的《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金调整代销
机构场外大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告》、 2020 年 3 月 21 日
发布的《申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金暂停场内申购业务的
公告》）、赎回、 转换、 转托管（但仍需遵循基金管理人 2019 年 2 月 22 日发布的
《关于旗下部分基金暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》）、配对转换
业务（但仍需遵循基金管理人 2020 年 3 月 24 日发布的《申万菱信基金管理有限
公司关于旗下分级基金暂停场内份额分拆业务的公告》）， SW 医药 A 将于 2020
年 6 月 24 日恢复交易， SW 医药 B 正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2020 年 6
月 24 日 SW 医药 A 即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2020 年 6 月
23 日） SW 医药 A 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。
由于 SW 医药 A 折算前存在折价交易情形， 申万医药 A 份额折算前的收盘价为
1.040 元，扣除约定收益后为 0.995 元（四舍五入至 0.001 元）， 与 2020 年 6 月
24 日的前收盘价可能有较大差异， 2020 年 6 月 24 日当日可能出现交易价格大幅
波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
（一） 由于申万医药 A 份额期末约定应得收益折算成场内申万医药份额的
份额数和申万医药份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小
单位为 1 份），舍去部分计入基金财产， 故持有较少申万医药 A 份额数或场内申
万医药份额数的份额持有人存在无法获得新增场内申万医药份额的可能性。
（二）本基金原申万医药 A 份额持有人在定期份额折算后将持有申万医药 A
份额和本基金基础份额——申万医药份额，因此，持有人的风险收益特征将发生
一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特
征份额与较高风险收益特征份额的情况。
……
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