公告日期：2020-02-13

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不
定期份额折算的相关规定，当信诚中证信息安全指数分级证券投资基金的基础份额（以下简
称“信息安全”）的基金份额净值达到 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2020 年 2 月 12 日，本基金信息安全份额的基金份额净值为 1.522 元，达到基金合

同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结

算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2020 年 2 月 13 日为基准日办理不定期份额折

算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 2 月 13 日。

二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，
代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：信息安 A，
代码：150309）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 份额（场内简称：信息安 B，
代码：150310）。
三、基金份额折算方式
信息安全份额、信息安 A 份额、信息安 B 份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金
份额折算”规则进行不定期份额折算。
当信诚信息安全份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，本基金将在基金份额折算
日分别对信诚信息安全份额、信诚信息安全 A 份额和信诚信息安全 B 份额进行份额折算，

份额折算后信诚信息安全 A 份额和信诚信息安全 B 份额的比例仍保持 1：1 不变。份额折算

后信诚信息安全份额、信诚信息安全 A 份额和信诚信息安全 B 份额的基金份额净值均调整
为 1.000 元，基金份额折算日折算前信诚信息安全份额、信诚信息安全 A 份额和信诚信息安
全 B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚信息安全份额分别分配给信诚
信息安全份额、信诚信息安全 A 份额和信诚信息安全 B 份额的持有人。
（1）信诚信息安全份额的折算
信诚信息安全份额持有人新增的信诚信息安全份额数＝[NUM 前
母×（NAV 前
母 -1.000）]
2
／1.000
信诚信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后
两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整
计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
（2）信诚信息安全 A 份额的折算
折算后信诚信息安全 A 份额的份额数保持不变，即：NUM 后
A＝NUM 前
A
信诚信息安全 A 份额持有人新增的信诚信息安全份额数＝[NUM 前
A×（NAV 前
A -1.000）]
／1.000
其中，
NUM 后

A：折算后信诚信息安全 A 份额的份额数，下同
信诚信息安全 A 份额折算成信诚信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。
（3）信诚信息安全 B 份额的折算
折算后信诚信息安全 B 份额的份额数保持不变，即：NUM 后
B＝NUM 前
B
信诚信息安全 B 份额持有人新增的信诚信息安全份额数＝[NUM 前
B×（NAV 前
B-1.000）]
／1.000
其中，
NUM 前
B：折算前信诚信息安全 B 份额的份额数，下同
NUM 后
B：折算后信诚信息安全 B 份额的份额数，下同
信诚信息安全 B 份额折算成信诚信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），
余额计入基金资产。
（4）折算后信诚信息安全份额的总份额数
折算后信诚信息安全份额的总份额数＝不定期份额折算前信诚信息安全份额的份额数
＋信诚信息安全份额持有人新增的信诚信息安全份额数＋信诚信息安全 A 份额持有人新增
的信诚信息安全份额数＋信诚信息安全 B 份额持有人新增的信诚信息安全份额数
（5）举例

假设：某投资人持有场内信息安全份额、信息安 A 份额、信息安 B 份额分别为 10,000 份。

在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于
投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终
基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，信息安全份额、信息安 A
3
份额、信息安 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。
折算前 折算后
基金份额 基金份额 基金 基金份额
净值（假设值） 份额净值
信息安全份
额

1.523 元 10,000 份 1.000 元 15230 份信息安全份额

信息安 A 份
额

1.019 元 1……
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