公告日期：2020-02-17

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公
告

根据信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以２０２０年２月１３日为折算基准日，对信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：１６５５２３）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金Ａ份额（场内简称：信息安Ａ，代码：１５０３０９）及信诚中证信息安全指数分级证券投资基金Ｂ份额（场内简称：信息安Ｂ，代码：１５０３１０）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
２０２０年２月１３日，信息安全的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信息安全的场内份额、信息安Ａ份额、信息安Ｂ份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第９位，如下表所示：
基金份额名
称
折算前基金份
额（单位：份）
折算前基金
份额净值（单
位：元）
新增份额折
算比例
折算后基金份额（单
位：份）
折算后基金份额净值
（单位：元）
信息安全场
外份额
１００，４５４，
８７１．０８ １．５１１ ０．５１０５９８２７９ １５１，７４６，９５５．４０ １．０００
信息安全场
内份额 ２，８３０，２４６．００ １．５１１ ０．５１０５９８２７９ ５，３５７，３２２．００１．０００
信息安Ａ 份

额 １，０５９，５０１．００ １．００９ ０．００８６３０１３７ １，０５９，５０１．００
１．０００ （注 １）９，１４３．００
信息安Ｂ 份

额 １，０５９，５０１．００ ２．０１３ １．０１２５６６４２２ １，０５９，５０１．００
１．０００ （注 ２）１，０７２，８１５．００
注１：该“折算后基金份额”为信息安Ａ份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。
注２：该“折算后基金份额”为信息安Ｂ份额经折算后产生的新增信息安全场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自２０２０年２月１７日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务（但仍需遵循基金管理人２０１９年２月２７日发布的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》、２０１９年３月６日发布的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》及２０１９年３月７日发布的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金恢复代销机构场外大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停办理基金跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准），信息安Ａ份额、信息安Ｂ份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０２０年２月１７日复牌首日，信息安Ａ、信息安Ｂ即时行情显示的前收盘价为２０２０年２月１４日的信息安Ａ、信息安Ｂ的基金份额参考净值（四舍五入至０．００１元），分别为１．０００元和１．００６元。２０２０年２月１７日当日信息安Ａ、信息安Ｂ均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。三、重要提示
１、本基金信息安Ａ份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后信息安Ａ份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的信息安Ａ份额变为同时持有较低风险收益特征的信息安Ａ份额与较高风险收益特征的信息安全份额，因此原信息安Ａ份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信息安全份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信息安Ａ份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
２、本基金信息安Ｂ份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后信息安Ｂ份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的信息安Ｂ份额变为同时持有高风险收益特征的信息安Ｂ份额与较高风险收益特征的信息安全份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，信息安Ｂ份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
３、由于信息安Ａ份额、信息安Ｂ份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，信息安Ａ份额、信息安Ｂ份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
４、根据深圳证券交易所的相关业务规则，信息安全份……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。