公告日期：2022-01-14

南方积极配置混合型证券投资基金分红公告

南方积极配置混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 14 日

南方积极配置混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方积极配置混合型证券投
资基金

基金简称 南方积极配置混合(LOF)

基金主代码 160105

基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方积极配置混合型证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.3579

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 206,622,246.02

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 59,729,359.48

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.0400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次
分红

注:《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% 。2021 年度已实现收益119,458,718.96元，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为59,729,359.48元。。2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 18 日

除息日 2022 年 1 月 19 日（场内） 2022 年 1 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 1 月 18 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2022 年 1 月 19 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构。2022 年 1 月 20 日起，投资者可以通过销
售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免……
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