公告日期：2025-01-16

南方积极配置混合型证券投资基金分红公告

南方积极配置混合型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2025 年 1 月 16 日

南方积极配置混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方积极配置混合型证券投
资基金

基金简称 南方积极配置混合（LOF）

基金主代码 160105

基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方积极配置混合型证券
投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0647

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 31,875,025.02

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次
分红

注:①《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》约定：本基金每年收益分配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%。

②本基金场内简称为南方积配 LOF。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 20 日

除息日 2025 年 1 月 21 日（场内） 2025 年 1 月 20 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 1 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2025 年 1 月 20 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构
红利再投资相关事项的说明 将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2025 年 1 月 22 日起，投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
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