公告日期：2016-09-26

国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF）
更新招募说明书
（ 2016 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
截止日： 二○一六年八月十三日
国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF）更新招募说明书（ 2016 年第二号）
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重要提示
本基金根据 2010 年 5 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 630 号文核准募
集。 本基金的基金合同于 2010 年 8 月 13 日正式生效。
根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公
开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰价值经典混合型证券投资基
金（ LOF）基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基
金名称由“国泰价值经典股票型证券投资基金（ LOF）”修改为“国泰价值经典混合型证券投
资基金（ LOF）”，基金合同部分条款相应修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基
金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应
风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、上市交易风险、本基金特定风险、操作或技
术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负责。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和
《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成新基金业绩表现的保证。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 13
日，投资组合报告为 2016 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月 30
日。
国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF）更新招募说明书（ 2016 年第二号）
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目 录
重要提示 .....................................................................2
第一节 绪言 .................................................................4
第二节 释义 .................................................................4
第三节 基金管理人 ...........................................................8
第四节 基金托管人 ..........................................................21
第五节 相关服务机构 ........................................................24
第六节 基金的募集 ..........................................................41
第七节 基金合同的生效 ......................................................42
第八节 基金份额的上市交易 ..................................................42
第九节 基金份额的申购、赎回与转换 ..........................................44
第十节 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 ..........................53
第十一节 基金的投资 ........................................................53
第十二节 基金的业绩 ...……
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