公告日期：2016-09-26

国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF）
更新招募说明书摘要
（ 2016 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 2010 年 5 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 630 号文核准
募集。 本基金的基金合同于 2010 年 8 月 13 日正式生效。
根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公
开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰价值经典混合型证券投资基
金（ LOF）基金合同》的约定，本基金自 2015 年 8 月 8 日起基金类别变更为混合型基金，基
金名称由“国泰价值经典股票型证券投资基金（ LOF）”修改为“国泰价值经典混合型证券投
资基金（ LOF）”，基金合同部分条款相应修订。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基
金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应
风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、上市交易风险、本基金特定风险、操作或技
术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资
风险，由投资人自行负责。
投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和
《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 8 月 13
日，投资组合报告为 2016 年 2 季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 6 月
30 日。
第一节 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期： 1998 年 3 月 5 日
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
法定代表人： 唐建光
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：何 晔
联系电话： 021-31089000， 4008888688
股本结构：
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
二、基金管理人管理基金的基本情况
截至 2016 年 8 月 13 日， 本基金管理人共管理 65 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增
长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行
业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国
泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型
证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本
增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券
投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（ LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（ LOF）、上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券
投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平
衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券
投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金
（ LOF）（由国泰估值优势可分离交易股……
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