公告日期：2021-12-14

关于华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分

红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

基金简称 华安创业板 50ETF 联接

基金主代码 160422

基金合同生效日 2018 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安创业板
50 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 华安创业板 50ETF 华安创业板 50ETF 联
联接 A 接 C

下属分级基金的交易代码 160422 160424

基准日下属分级基金 2.7779 2.7616

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 385,897,580.07 534,432,269.45

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 2.80 2.80

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021 年 12 月
16 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本
红利再投资相关事项的说明 基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2021 年 12月
17 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 20 日起投资者可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者
（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不
征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事……
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