公告日期：2022-01-12

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)2022年第1次分红公告
公告送出日期：2022年01月12日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华价值优势混合（LOF）

基金主代码 160607

基金合同生效日 2006年07月18日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规有关规定及《鹏华价值优势混合型证

券 投资基金 (LOF)基金 合 同 》、《鹏 华 价 值 优势混合型证券

投资基金(LOF)招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年12月31日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.050

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,331,470,669.08

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人民币元） 137,417,580.54

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.728

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