公告日期：2023-01-12

关于调整鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）管理费、托
管费并修改基金合同、托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调低本基金的管理费、托管费，并相应修改基金合同相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.70%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

二、《鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

十七、基金费用 （三）、基金费用计提方法、计提 （三）、基金费用计提方法、计提标准
与税收 标准和支付方式 和支付方式

1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一 在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值的 0.70%年费率 日基金资产净值的 0.50%年费率计
计提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费自基金合同生效之日 基金管理费自基金合同生效之日起
起每日计提，逐日累计至每个月月 每日计提，逐日累计至每个月月

末，按月支付。由基金管理人向基 末，按月支付。由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指 金托管人发送基金管理费划付指

令，基金托管人复核无误后于次月 令，基金托管人复核无误后于次月
首日起 3 个工作日内从基金财产 首日起 3 个工作日内从基金财产中
中一次性支付给基金管理人。若遇 一次性支付给基金管理人。若遇法法定节假日、休息日或不可抗力致 定节假日、休息日或不可抗力致使使无法按时支付的，顺延至法定节 无法按时支付的，顺延至法定节假
假日、休息日结束之日起 3 个工作 日、休息日结束之日起 3 个工作日
日内或不可抗力情形消除之日起 内或不可抗力情形消除之日起 3 个
3 个工作日内支付。 工作日内支付。

2.基金托管人的托管费 2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率 日基金资产净值的 0.10%年费率计
计提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金托管费自基金合同生效之日 基金托管费自基金合同生效之日起起每日计提，逐日累计至每个月月 每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基 末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月 令，基金托管人复核无误后于次月
首日起 3 个工作日内从基金资产 首日起 3 个工作日内从基金资产中
中一次性支付给基金托管人。若遇 一次性支付给基金托管人。若遇法法定节假日、休息日或不可抗力致 定节假日、休息日或不可抗力致使使无法按时支付的，顺延至法定节 无法按时支付的，顺延至法定节假
假日、休息日结束之日起 3 个工作 日、休息日结束之日起 3 个工作日
日内或不可抗力情形消除之日起 内或不可抗力情形消除之日起 3 个
3 个工……
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