公告日期：2026-01-14

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰锐债 券型证券投资基金（LOF）2026 年第 1
次分红公告

公告送出日期：2026 年 01 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰锐债券型证券投资基金
（LOF）

基金简称 鹏华丰锐债券（LOF）

基金主代码 160641

基金合同生效日 2025 年 07 月 08 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公
司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华丰锐
债券型证券投资基金（LOF）基
金合同》及《鹏华丰锐债券型
证券投资基金（LOF）招募说明
书》及更新的约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单 103.9653

关指标 位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 2,313,920.64

（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 2,082,528.58

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 20.232

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年第 1 次分红

注：1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、在满足分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；
3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 01 月 16 日

除息日 2026 年 01 月 19 日 （ 场 2026 年 01 月 16 日 （ 场
内） 外）

现金红利发放日 2026 年 01 月 21 日 （ 场 2026 年 01 月 20 日 （ 场
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。