公告日期：2015-04-04

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）更新招募说明书
（2015年第1号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）由嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）变更投资范围及其相关事项的议案》经2012年8月6日嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2012年8月21日证监许可［2012］1146号文核准。自2012年8月21日起，由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》生效，原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
本招募说明书是对原《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（以下简称“本基金”）为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实沪深300ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与嘉实沪深300指数及嘉实沪深300ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2015年2月21日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日（未经审计）
目录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......8
四、基金托管人......16
五、相关服务机构......18
六、基金的历史沿革和存续......39
七、基金份额的交易......41
八、基金份额的申购和赎回......42
九、基金份额的非交易过户和基金间转换......49
十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记......53
十一、基金的投资......54
十二、基金的业绩......62
十三、基金的融资融券和转融通......64
十四、基金的财产......64
十五、基金资产估值......65
十六、基金的收益与分配......68
十七、基金的费用与税收......69
十八、基金的会计与审计......72
十九、基金的信息披露......73
二十、风险揭示......76
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......79
二十二、基金合同的内容摘要......81
二十三、基金托管协议的内容摘要......98
二十四、对基金份额持有人的服务......107
二十五、其它应披露事项......109
二十六、招募说明书的存放及其查阅方式......110
二十七、备查文件目录......1……
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