公告日期：2015-06-30

富国天盈债券型证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）
（二0一五年第一号）
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目录
一、绪言......2
二、释义......2
三、基金管理人......10
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......26
六、基金份额的分级......50
七、基金的募集......56
八、基金合同的生效......57
九、天盈A的基金份额折算......58
十、基金份额的申购与赎回......59
十一、基金份额的上市交易......76
十二、基金转型后的基金转换......78
十三、基金的投资......80
十四、基金的业绩......91
十五、基金的财产......92
十六、基金资产的估值......93
十七、基金的收益与分配......98
十八、基金费用与税收......100
十九、基金的会计与审计......103
二十、基金的信息披露......104
二十一、风险揭示......110
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......115
二十三、基金合同的内容摘要......118
二十四、基金托管协议的内容摘要......143
二十五、基金份额持有人服务......161
二十六、其他应披露事项......163
二十七、招募说明书存放及其查阅方式......164
二十八、备查文件......164
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重要提示
富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2011年4月29日证监许可[2011]638号文核准募集。本基金的基金合同于2011年5月23日正式生效，根据《基金合同》的有关规定，富国天盈分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，已自动转换为上市开放式基金（LOF）,基金名称已变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”,天盈A、天盈B的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主，辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、投资风险、交易对手风险、运作风险和合规与道德风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2015年5月23日，基金投资组合报告截止至2015年3月31日（财务数据未经审计）。
一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
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