公告日期：2016-02-22

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额上市交易公告书
一、重要声明与提示
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书（以下简称“本公告书”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容,请投资人详细查阅2016年1月15日刊登于《证券时报》和国投瑞银基金管理有限公司网站（www.ubssdic.com）的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金名称：国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
2、基金类型：债券型
3、基金运作方式：契约型、定期开放式
4、基金存续期限：不定期
5、国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额的申购与赎回：本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。
6、基金份额简称：国投瑞银双债丰利定开债券、国投瑞银双债丰利定开债A、国投瑞银双债丰利定开债C
7、本次上市交易的基金份额场内简称：丰利A类
8、基金份额交易代码：161230
9、基金份额总额：截止2016年2月18日，基金份额总额为803,780
,019.03份
10、本次上市交易份额：677,029.00份
11、基金份额净值：截止2016年2月18日，基金份额净值为1.001元。
12、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
13、上市交易日期：2016年2月25日
14、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
15、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
16、基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、基金的募集与上市交易
（一）上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：2014年1月15日中国证监会证监许可[2014]99号
2、基金运作方式：契约型、定期开放式
3、基金合同期限：不定期
4、本基金发售日期：2016年1月18日至2016年1月28日
5、份额发售方式：场外和场内两种方式公开发售。A类基金份额通过场外和场
内两种方式发售，并在交易所上市交易；C类基金份额通过场外方式发售，不在交易所上市交易。
6、发售价格：基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售
7、发售机构
（1）场外发售机构
1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）2）代销银行：上海浦东发展银行股份有限公司。
3）其他发售机构：好买基金销售、数米基金销售、天天基金销售、浙江同花顺基金销售。
（2）场内发售机构：具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
9、募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为803,635,044.71元人民币，认购款项在本基金验资
确认日之前产生的银行利息共计144,974.32元人民币。本次募集所有资金已于
2016年2月2日全额划入本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为1,535户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计803,780,019.03份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。
10、基金备案情况
本基金已于2016年2月2日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2016年2月3日获书面确认，本基金《基金合同》自该日起正式生效。
11、基金合同生效日：2016年2月3日
12、基金合同生效日的基金份额总额：803,780,019.03份
（二）基金份额上市交易的主要内容
1、本基金基金份额上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上
【2016】70号
2、上市交易日期：2016年2月25日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。