公告日期：2020-04-10

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
(原融通丰利四分法证券投资基金)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）是由“融通丰利四分法
证券投资基金”转型而来，转型后的基金合同生效日为 2019 年 1 月 4 日。

2018 年 12 月 1 日至 2019 年 1 月 2 日融通丰利四分法证券投资基金以通讯方式召开基金份额
持有人大会，并于 2019 年 1 月 3 日表决通过了《关于融通丰利四分法证券投资基金转型并修改基
金合同有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人将《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》、《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》修订为《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》、《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）托管协议》，并据此拟定《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1151 号《关于准予融通丰利四分法证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册，
修订后的文件于 2019 年 1 月 4 日生效。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金
合同规定，于 2020 年 4 月 8 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

其中：

转型前为 2019 年 1 月 1 日起至 1 月 3 日止。

转型后为 2019 年 1 月 4 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 5

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 5

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 5

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人（转型后） ...... 6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人（转型前） ...... 7

2.5 信息披露方式 ...... 7

2.6 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 8

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 8

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ...... 11

3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ...... 11
§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介（转型前） ...... 14

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15……
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