公告日期：2019-07-16

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 融通核心价值混合（QDII）

基金主代码 161620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2019年1月4日
报告期末基金份21,103,139.87份
额总额

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和
投资目标 核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人
提供长期稳定的投资回报。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与
定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例，规避系统性风险。

在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP增长率、M2
投资策略 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济
周期目前的位置以及未来将发展的方向。

在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对
大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰
退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超
额收益。

业绩比较基准 恒生指数（HangSengIndex）收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益
率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：BrownBrothersHarriman&Co.

境外资产托管人中文名称：布朗兄弟哈里曼银行

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 251,967.32

2.本期利润 -248,418.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0094

4.期末基金资产净值 15,572,601.30

5.期末基金份额净值 ……
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