公告日期：2021-07-20

招商优质成长混合型证券投资基金
(LOF)2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商优质成长混合（LOF）

场内简称 招商成长

基金主代码 161706

交易代码 161706

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 730,945,072.80份

精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管
投资目标 理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资
本增值。

资产配置方面，本基金股票投资比例为 75%-95%，债券及现金
投资比例为 5%-25%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于 5%）。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优
投资策略 质成长性并且较高相对投资价值的股票；在本基金认为股票市场
投资风险非常大时，将会有一定的债券投资比例，债券投资采用
主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的
流动性满足正常的现金流的需要。

业绩比较基准 沪深 300指数*95%+同业存款利率*5%

本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估的具有优质
风险收益特征 成长性的个股进行积极投资，属于预期风险和预期收益相对较高
的证券投资基金品种，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求
实现基金资产长期稳定增值。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月30 日）

1.本期已实现收益 31,949,704.97

2.本期利润 -6,176,250.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0081

4.期末基金资产净值 2,556,433,906.77

5.期末基金份额净值 ……
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