公告日期：2021-07-31

招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效暨开放日常申购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告

公告基本信息

基金名称 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 招商瑞智优选混合（LOF）

基金主代码 161728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名 中国证券登记结算有限责任公司
称

公告依据 《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金

（LOF）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》
”）

申购起始日 2021 年 8 月 3 日

赎回起始日 2021 年 8 月 3 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 3 日

转换转出起始日 2021 年 8 月 3 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 3 日

注：招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型而成。自

2021 年 8 月 3 日起，招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以
下简称“本基金”）的基金合同及托管协议等相关法律文件生效，原招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金合同及托管协议等相关法律文件同时失效，场外简称由“招商 3 年封闭运作战略配售（LOF）”变更为“招商瑞智优选混合（LOF）”，场内简称由“招商配售”变更为“招商优选”，基金代码不变，仍为 161728。
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过场外非直销销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费）；通过招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）官网交易平台申购，每笔最低金额为 10 元（含申购费）；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为 50 万元（含申购费）。追加申购单笔最低金额为
10 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

投资者通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为 1 元，且申购申请的金额必须为 1 元的整数倍。
3.2 申购费率

本基金基金份额在申购时收取申购费用。本基金基金份额申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。场内申购费率与场外申购费率相同。

3.2.1 前端收费

申购金额 M（元） 申购费率

M＜100 万元 1.5%

100 万元≤M＜200 万元 1.0%

200 万元≤M＜500 万元 0.6%

M≥500 万元 每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

本基金基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的场外、场内申购均采用金额申购的方式。

申购本基金基金份额的有效份额为按实际……
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