公告日期：2016-06-08

泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期
类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、
稳定类行业混合型证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字【 2003】 21 号
文批准募集，基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核， 所载内容截止日为
2016 年 4 月 25 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日。 财务数据未经审计。
2
目 录
一、 绪 言… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 3
二、 释 义… … …… …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 4
三、 基 金管 理 人 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 7
四、 基 金托 管 人 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 16
五、 相 关服 务 机构 …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 19
六、 基 金份 额 的申 购、 赎 回和 基 金间 转换 … …… … …… …… … …… … 43
七、 基 金的 投 资 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 49
八、 基 金的 业 绩 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 64
九、 基 金的 财 产 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 70
十、 基 金资 产 的估 值 … … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 71
十一 、 基金 的 收益 和分 配 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 76
十二 、 基金 的 费用 与税 收 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 77
十三 、 基金 的 会计 与审 计 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 80
十四 、 基金 的 信息 披露 … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 80
十五 、 风险 揭 示 … …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 83
十六 、 基金 的 终止 与清 算 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 85
十七 、 基金 合 同内 容摘 要 …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 87
十八 、 基金 托 管协 议的 内 容摘 要 …… …… … …… … …… …… … …… … 99
十九 、 基金 份 额持 有人 的 服务 … …… …… … …… … …… …… … …… … 105
二十 、 其他 应 披露 事项 … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 107
二十 一 、招 募 说明 书存 放 及查 阅 方式 …… … …… … …… …… … …… … 110
二十 二 、备 查 文件 …… … …… … …… …… … …… … …… …… … …… … 110
3
一、 绪言
本招募说明书依据《 中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《 基金法》）、《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称《 运作管理办法》）、《 证券投资基金销售管理办法》（以
下简称《 销售办法》）、《 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《 信息披露办法》） 等有
关法律、 法规、规章以及《 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业
混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编
写。
本基金管理人承诺本招募说明书……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。