泰达宏利集利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 
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泰达宏利集利债券型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利集利债券
基金主代码 162210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 240,816,659.25 份
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财
产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估
和分配，从而决定资产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成
对未来市场利率变动方向的预期；凸性挖掘策略形成对
收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债
企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动
性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其
价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。
（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估
值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本
关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策
略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在
符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提
下，采用“自下而上”的个股精选策略。
（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证
的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，
评估权证投资价值。
业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益
特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
下属分级基金的交易代码 162210 162299
报告期末下属分级基金的份额总额 237,081,633.21 份 3,735,026.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
1.本期已实现收益 7,277,660.94 131,461.74
2.本期利润 7,143,053.08 128,671.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0301 0.0273
4.期末基金资产净值 311,450,024.72 4,611,176.92
5.期末基金份额净值 1.3137 1.2346
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利集利债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.27% 0.30% 0.83% 0.10% 1.44% 0.20%
过去六个月 2.61% 0.31% 1.93% 0.12% 0.68% 0.19%
过去一年 3.18% 0.26% 3.86% 0.13% -0.68% 0.13%
过去三年 12.14% 0.23% 12.93% 0.12% -0.79% 0.11%
过去五年 12.30% 0.23% 18.35% 0.12% -6.05% 0.11%
自基金合同
102.43% 0.30% 68.44% 0.16% 33.99% 0.14%
生效起至今
泰达宏利集利债券 C
业绩比较基准……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利集利债券
基金主代码 162210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 240,816,659.25 份
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财
产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估
和分配，从而决定资产的分配。
（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成
对未来市场利率变动方向的预期；凸性挖掘策略形成对
收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债
企业进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动
性交易策略对其所隐含的期权进行合理定价，并根据其
价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。
（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估
值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本
关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策
略主要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在
符合基金整体资产配置及本基金整体投资风格的前提
下，采用“自下而上”的个股精选策略。
（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证
的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，
评估权证投资价值。
业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益
特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
下属分级基金的交易代码 162210 162299
报告期末下属分级基金的份额总额 237,081,633.21 份 3,735,026.04 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
泰达宏利集利债券 A 泰达宏利集利债券 C
1.本期已实现收益 7,277,660.94 131,461.74
2.本期利润 7,143,053.08 128,671.37
3.加权平均基金份额本期利润 0.0301 0.0273
4.期末基金资产净值 311,450,024.72 4,611,176.92
5.期末基金份额净值 1.3137 1.2346
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利集利债券 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 2.27% 0.30% 0.83% 0.10% 1.44% 0.20%
过去六个月 2.61% 0.31% 1.93% 0.12% 0.68% 0.19%
过去一年 3.18% 0.26% 3.86% 0.13% -0.68% 0.13%
过去三年 12.14% 0.23% 12.93% 0.12% -0.79% 0.11%
过去五年 12.30% 0.23% 18.35% 0.12% -6.05% 0.11%
自基金合同
102.43% 0.30% 68.44% 0.16% 33.99% 0.14%
生效起至今
泰达宏利集利债券 C
业绩比较基准……
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