泰达宏利集利债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 1 月 25 日
送出日期：2021 年 1 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰达宏利集利债券 基金代码 162210

下属基金简称 泰达宏利集利债券 A 下属基金交易代码 162210

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2008 年 9 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 01 月 22 日

基金经理 宋加旺 经理的日期

证券从业日期 2008 年 06 月 23 日

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 16 日

基金经理 李祥源 经理的日期

证券从业日期 2015 年 06 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值
的综合目标。

本基金投资范围包括：国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、资产支持证券、
可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、债券回购等固定收益类金融
工具，以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的
其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金
资产的 80%，在一般情况下，基金资产将主要投资于企业（公司）债、金融债、可转换
债券、国债及央行票据等。投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，
其中包括参与一级市场新股申购、投资二级市场股票、持有可转换公司债券转股后所
得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 （1）战略性资产配置策略：根据信心度对风险进行预估和分配，从而决定资产的分配。

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（2）固定收益类品种投资策略：利率预期分析策略形成对未来市场利率变动方向的预
期；凸性挖掘策略形成对收益率曲线形状变化的预期判断；信用分析策略对发债企业
进行深入的信用及财务分析；对于含权债券，波动性交易策略对其所隐含的期权进行
合理定价，并根据其价格的波动水平获得该债券的期权调整利差。

（3）股票投资策略：新股申购策略根据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级
市场资金供求及资金成本关系，制定相应的新股认购策略；二级市场股票投资策略主
要关注具有持续分红能力特征的优质上市企业，在符合基金整体资产配置及本基金整
体投资风格的前提下，采用“自下而上”的个股精选策略。

（4）权证投资策略:依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的
证券的基本面进行分析，评估权证投资价值。

业绩比较基准 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率。

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准。

注:详见《泰达宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M<50 万元 0.20% 养老金客户

50 万元≤M<250 万元 0.15% 养老金客户

250 万元≤M<500 万元 0.10% 养老金客户

500 万元≤M<1000 万元 0.05% 养老金客户

申购费 1000 万元≤M 1,000.00 元/笔 养老金客户

（前收费） M<50 万元 0.80% 非养老金客户

50 万元≤M<250 万元 0.60% 非养老金客户

250 万元≤M<500 万元 0.40% 非养老金客户

500 万元≤M<1000 万元 0.20% 非养老金客户

1000 万元≤M 1,000.00 元/笔 非养老金客户

1 天≤N≤6 天 1.50% -

赎回费 7 天≤N≤1 年 0.10% -

366 天≤N≤2 年 0.05%……