国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021-01-20
送出日期：2021-01-25

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安双佳信 基金代码 162511

用债券(LOF)

基金管理人 国联安基金管 基金托管人 中国光大银行股份

理有限公司 有限公司

基金合同生效日 2012-06-04

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张蕙显 开始担任本基金基金经理的日期 2021-01-19

证券从业日期 2014-08-01

基金经理 沈丹 开始担任本基金基金经理的日期 2018-07-16

证券从业日期 2011-08-01

其他 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）由国联安双佳信用分级

债券型证券投资基金转型而来。《国联安双佳信用分级债券型证券投资基

金基金合同》于 2012 年 6 月 4 日正式生效。 根据《国联安双佳信用分

级债券型证券投资基金基金合同》的约定，自 2015 年 6 月 5 日起，国联

安双佳信用分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金（LOF），名

称变更为“国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）”，即本基金。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高于业

绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、

金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、

资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）和债券回购等金融工具以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合

中国证监会的相关规定）。

本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的

投资范围 其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资

产，但可以参与 A 股股票（包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上

市的股票）的新股申购或增发新股，并可持有因可转换债券转股所形成的股

票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基

金资产的比例不低于 80%，其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资

产的比例合计不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例

不超过 20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券

（不包括政策性金融债）、次级债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易

可转债）等非国家信用的固定收益类金融工具。

本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合上述相关规定。

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积

极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上，主

主要投资策略 动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，

以期获得最大化的债券收益；并通过适当参与二级市场权益类品种投资，力

争获取超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险

与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

注：敬请投资者阅读更新的《招募说明书》相关章节了解详细情况。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1. 净值表现数据截止日为 2019 年 12 月 31 日。

2. 本基金于 2015 年 6 月 5 日由国联安双佳信用分级债券型证券投资基金转型而来，合同生效当年净值增

长率按实际存续期计算；原国联安双佳信用分级债券型证券投资基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效，于 2015 年
6 月 4 日日终，双佳 A 和双佳 B 转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）。

3. 基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有 收费方式/费率 备注

期限（N）

M＜100 万元 0.80% 非养老金客户

100 万元≤M＜300 万元 0.50% 非养老金客户

300 万元≤M＜500 万元 0.30% 非养老金客户

申购费（前收费） 500 万元≤M 1000 元/笔 非养老金客户

M＜100 万元 0.32% 养老金客户

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