公告日期：2022-01-13

景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 景顺资源垄断混合(LOF)（场内简称：景顺资源 LOF）

基金主代码 162607

基金合同生效日 2006 年 1 月 26 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城
资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 、《景顺
长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 0.596
元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 507,156,495.43
关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 105,642,600.23
金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 0.4
份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

注： 本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

年至少分配一次，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；每年收益分

配次数最多为 4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 17 日(场外)

2022 年 1 月 18 日(场内)

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
明 金份额净值确定日：2022 年 1 月 17 日；选择红利再投资方
式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 1
月 18 日计入其基金账户，2022 年 1 月 19 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）

从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 1 月 19 日自基金托管

账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日申请赎回或转换转出的有效基金份额享有本次分红权益；权益登记日

当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天场内卖出的基金份

额不享有本次分红权益。

3、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金

分红。托管于注册登记……
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