公告日期：2022-01-07

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2021 年收益分配公告

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

二〇二一年收益分配公告

公告送出日期：2022 年 1 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投
资基金(LOF)

基金简称 大摩资源优选混合(LOF)

基金主代码 163302

基金合同生效日 2005 年 9 月 27 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型
证券投资基金（LOF）基金合同》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单 1.8249

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 288,473,829.03

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 173,084,297.42

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 4.1070

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

注：1）根据摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多 6 次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60％，但若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配。2）截止收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 收益分配基准日基金可供分配利润×60%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 11 日

除息日 2022 年 1 月 12 日（场内） 2022 年 1 月 11 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 13 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资分红方式的投资者其转投基金份额的基金份
额净值确认日为2022年1月11日，所转换的基金份额于2022

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2021 年收益分配公告

年 1 月 12 日直接划入其基金账户，2022 年 1 月 13 日起投资
者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投资
基金……
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