公告日期：2021-12-14

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金

（LOF）

基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）（场内扩位

简称：兴全趋势 LOF）

基金主代码 163402

基金前端交易代码 163402

基金后端交易代码 163403

基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《兴全趋势投资混合型证券投资基金

（LOF）基金合同》、《兴全趋势投资混

合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
（更新）的有关规定

收益分配基准日 2021 年 12 月 7 日

基准日基金份额净值（单 1.0021

位： 人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利 8,452,229,852.89
基准日的相关 润（单位： 人民币元）

指标 截止基准日按照基金合 5,071,337,911.73

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.5840

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次

注：1、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年分配次数最多 6 次，每次收益分配比例不低于已实现收益的 60%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的 60%计算而得，实际分配金额可能高于该数额。

2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告

3、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）于 2007 年 5 月 11 日进行了基金份
额拆分，分拆比例为 1：3.993900918，故基金份额面值也进行了相应调整。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日（场外） 2021 年 12 月 17 日（场内）

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构兴证全球基金管理有限公司

登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将

红利再投资相关事项的 以 2021 年 12 月 16 日除权后的基金份额净值为计算基准

说明 确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份

额进行确认并通知各销售机构。2021 年 12 月 20 日起投

资者可以查询、赎回。……
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