公告日期：2023-07-10

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
托管协议

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 托管协议

目 录

一、托管协议当事人......1

二、订立托管协议的依据、目的、原则......2

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......3

四、基金财产保管......5

五、划款指令的发送、确认和执行......7

六、交易安排......9

七、基金资产净值计算和会计核算...... 11

八、基金收益分配......13

九、基金份额持有人名册的登记与保管......14

十、信息披露......14

十一、基金有关文件和档案的保存......15

十二、基金托管人报告......16

十三、基金托管人和基金管理人的更换......16

十四、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费......18

十五、禁止行为......19

十六、违约责任......20

十七、争议的处理和适用法律......21

十八、托管协议的效力......22

十九、托管协议的修改和终止......22

二十、其他事项......23

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：兴证全球基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-30 楼

邮政编码: 200122

法定代表人：杨华辉

成立日期： 2003 年 9 月 30 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2003]100 号

注册资本：1.5 亿元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

组织形式：有限责任公司

营业期限：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

注册日期：1988年7月20日

注册资本：50亿元人民币

基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经国务

院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准，可以经营结
汇、售汇业务。（以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定）

组织形式：股份有限公司

营业期限：持续经营

二、订立托管协议的依据、目的、原则

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律、法规与《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）制订。

（二）目的

本协议的目的是明确兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金托管人和兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记与保管、基金财产的保管、基金财产的管理和运作、基金的申购、赎回及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查

（一）基金托管人对基金管理人的业务监督、核查

根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定，基金托管人应对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算……
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