兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）

场内简称 兴全趋势

基金主代码 163402

前端交易代码 163402

后端交易代码 163403

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日

报告期末基金份额总额 35,221,819,429.83 份

投资目标 本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益
的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减
少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。

投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴证全球
多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行
分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本
基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化模型”，在固定收益
资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报
的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等
各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风
险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 106,309,159.90

2.本期利润 3,513,476,333.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.1053

4.期末基金资产净值 35,254,474,963.30

5.期末基金份额净值 1.0009

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 11.70% 0.93% 7.21% 0.49% 4.49% 0.44%

过去六个月 27.81% 1.25% 12.21% 0.66% 15.60% 0.59%

过去一年 48.00% 1.31% 14.92% 0.70% 33.08% 0.61%

过去三年 73.94% 1.22% 23.98% 0.66% 49.96% 0.56%

过去五年 114.04% 1.09% 30.28% 0.62% 83.76% 0.47%

自基金合同

2,449.82% 1.22% 260.73% 0.85% 2,189.09% 0.37%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

副总经理

兼研究部

总监，兴 理学硕士，历任兴证全球基金管理有限公
全新视野 司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合
灵活配置 型证券投资基金（LOF）基金经理助理、
定期开放 基金管理部副总监、兴全商业模式优选混
混合型发 2013 年 10 月 合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴
董承非 起式证券 28 日 - 16 年 全全球视野股票型证券投资基金基金经
投资基 理，兴证全球资本管理（上海）有限公司
金、兴全 执行董事，兴证全球基金管理有限公司基
趋势投资 金管理部投资总监、兴全社会责任混合型
混合型证 证券投资基金基金经理。

券投资基

金（LOF）

基金经理

兴全趋势 经济学硕士，历任国信证券股份有限公司
童兰 投资混合 2020 年 7 月 2 - 10……