公告日期：2021-02-10

兴全合润混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 2 月 9 日
送出日期：2021 年 02 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全合润混合 基金代码 163406

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2013 年 1 月 29 日

基金经理 谢治宇 经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

注:兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作并变更而来。《兴全合
润混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全合润混合型证券投资基金更新说明书》第十二部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托
凭证、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产
支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资
产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产
净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金主要投资策略包括大类资产配置策略、股票选择策略、存托凭证投资策略、权
证投资策略、债券投资策略等。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高
风险、中高收益的基金品种。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。

兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:比例为占基金总资产的比例。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:1、2010 年数据统计期间为 2010 年 4 月 22 日（基金合同生效之日）至 2010 年 12 月 31 日，数据按实际
存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用

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