公告日期：2021-06-08

兴全合润混合型证券投资基金更新招募说明书

兴全合润混合型证券投资基金

招募说明书

（2021 年 06 月 08 日更新）

（由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作变更而来）
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运
作并变更而来。兴全合润分级混合型证券投资基金于 2010 年 2 月 21 日经中国证监
会证监许可[2010] 229 号文核准募集。兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同
于 2010 年 4 月 22 日起正式生效，自该日起兴证全球基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）正式开始管理本基金。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

中国证监会对兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风
险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书更新了“基金管理人”“基金托管人”“基金的投资”“基金的业绩”“其他应披露事项”相关内容。

除上述内容外，本招募说明书所载内容截止日 2021 年 4 月 30 日（特别事项注
明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金 2021 年第 1 季度报告，数据截止日
为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银行股份有限公司
已复核了本次招募说明书基金的投资和基金的业绩相关内容。

注：根据基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布的《关于兴全合润分级混合型证
券投资基金之合润 A 份额和合润 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，相应调整本招募说明书。

目 录

第一部分绪言...... 5
第二部分释义 ...... 6
第三部分基金管理人 ...... 11
第四部分基金托管人 ...... 21
第五部分相关服务机构 ...... 26
第六部分基金的历史沿革 ...... 37
第七部分基金的存续 ...... 38
第八部分基金份额的上市与交易 ...... 38
第九部分基金份额的场外申购、赎回 ...... 39
第十部分基金份额的场内申购与赎回 ...... 49
第十一部分基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 ...... 53
第十二部分基金的投资 ...... 54
第……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。