兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2021 年 1 月 1 日
送出日期：2021 年 1 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全合润混合 基金代码 163406

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2013 年 1 月 29 日

基金经理 谢治宇 经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 16 日

注:兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作并变更而来。《兴全合
润混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全合润混合型证券投资基金招募说明书》第十二部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经
中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产
的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产净值
的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金
主要投资策略 通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈
利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评
估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高风
险、中高收益的基金品种。

兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:历史业绩不代表未来。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

兴全合润混合

兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M<50 万元 1.0% -

认购费 50 万元≤M<200 万元 0.5% -

200 万元≤M<500 万元 0.1% -

500 万元
M<50 万元 1.2% -

申购费 50 万元≤M<200 万元 0.8% -

（前收费） 200 万元≤M<500 万元 0.5% -

500 万元
N<7 天 1.5% 场外份额

7 天≤N<1 年 0.5% 场外份额

赎回费 1 年≤N<2 年 0.25% 场外份额

N≥2 年 0% 场外份额

N<7 天 1.5% 场内份额

N≥7 天 0.5% 场内份额

注:1、养老金账户通过基金管理人直销中心申购本基金，将享受申购费率 1 折优惠，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。

2、自 2020 年 9 月 4 日起，对通过基金管理人直销中心申购本基金实行前端申购费 1 折优惠，原申购
费率为固定费用的，按原固定费用执行。本基金费率优惠方案，以相关公告为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.5%

托管费 0.25%

四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

部分投资者可能由于所在证券……