公告日期：2022-01-24

兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基
金（LOF）

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合兴两年封闭运作混合 LOF

场内简称 兴全合兴

基金主代码 163418

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 7,920,027,719.69 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖
掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期
稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×
20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖基金份额，受
市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相
应的折溢价风险。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金基金合同生效后，前两年封闭运作，在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 71,195,546.94

2.本期利润 ……
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