公告日期：2021-12-29

中银基金管理有限公司

关于中银中国精选混合型开放式证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金

基金简称 中银中国混合（LOF）

基金运作方式 上市开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银中国精选混合型开放式证券投资基
公告依据

金基金合同》《中银中国精选混合型开放式证券投资基金招
募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，中银中国精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2021
年 12 月 29 日起增加 C 类基金份额并完善表述，并相应修改《中银中国精选混合型开放式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别为 A 类基金份额，新增的基金份额类别为 C 类基金份额。C 类份额与 A 类份额单独

设置基金代码，其中 A 类份额代码为 163801，新增 C 类份额代码为 014537；C 类份额与 A
类份额单独公布各类份额的基金份额净值。A 类基金通过场外和场内两种方式申购，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易），A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C 类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易，除经基金管理人另行公告，C 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银中国混合（LOF）A 中银中国混合（LOF）C

管理费率（年

1.50%/年 1.50%/年

费率）
托管费率（年

0.25%/年 0.25%/年

费率）
销售服务费率

0 0.40%/年

（年费率）

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜500

1.00%

申购费率 万元 无

500 万元≤M＜

0.20%

1000 万元

M≥1000 万元 0.02%

持有期限（Y） ……
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