公告日期：2023-08-17

中银货币市场证券投资基金
更新招募说明书
（ 2023 年第 2 号）
基金管理人： 中银基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二〇二三年八月中银货币市场证券投资基金 更新招募说明书
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重要提示
本基金经中国证监会 2005 年 4 月 25 日证监基金字[2005] 65 号文件批准募集，本基金
基金合同于 2005 年 6 月 7 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 7 月 25 日，基金投资组合报告和基金业
绩表现等相关财务数据截止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人已
复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。中银货币市场证券投资基金 更新招募说明书
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目 录
一 . 绪 言 ............................................................................................ 4
二 . 释 义 ............................................................................................ 5
三 . 基 金 管 理 人 ..................................................................................... 9
四 . 基 金 托 管 人 .................................................................................... 17
五 . 相 关 服 务 机 构 ................................................................................ 22
六 . 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 .................................................................. 24
七 . 基 金 份 额 的 登 记 ............................................................................ 32
八 . 基 金 的 投 资 ................................................................................... 33
九 . 投 资 组 合 报 告 ................................................................................ 39
十 . 基 金 的 业 绩 ................................................................................... 47
十 一 . 基 金 的 财 产 ................................................................................... 50
十 二 . 基 金 资 产 的 估 值 ............................................................................ 51
十 三 . 基 金 的 收 益 分 配 ............................................................................ 55
十 四 . 基 金 的 费 用 与 税 收 ...................……
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