公告日期：2021-12-28

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）分红公告

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金
（LOF）分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 28 日

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基
金（LOF）

基金简称 中海惠裕 LOF

基金主代码 163907

基金合同生效日 2013 年 1 月 7 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《中海惠裕纯债
债券型发起式证券投资基金（LOF）基金
合同》

收益分配基准日 2021 年 12 月 20 日

基准日基金份额净值（单位： 0.841

人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 6,098,783.27

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 1,829,634.98

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3700

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 30%。（2）场外基金份额的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自行选择；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 29 日

除息日 2021 年 12 月 30 日(场内） 2021 年 12 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 31 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司在册的本基金
全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值（NAV）确定日为 2021 年 12 月 29 日，其红利再投
资所转换的基金份额将于 2021 年 12 月 30 日计入其基金账
户，2021 年 12 月 31 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于
开放式证券投资基金有……
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