公告日期：2022-11-24

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2022年11月24日

1. 公告基本信息

基金名称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基

金（LOF）

基金简称 中海惠裕LOF

基金主代码 163907

基金合同生效日 2013年01月07日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《中 海 惠 裕 纯 债债

券型发起式证券投资基金（LOF）基金合

同》

收益分配基准日 2022年11月11日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 0.822

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 31,816,706.28

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位： 人民币元） 9,545,011.88

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3200

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年的第一次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%。

（2）场外基金份额的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可自行选择；场内基金份额
的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月25日

除息日 2022年11月28日（场内） 2022年11月25日（场外）

现金红利发放日 2022年11月29日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司在册的本基金全体基金份

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