公告日期：2017-01-21

工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金 （LOF）2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银政府债纯债债券

场内简称 政府债基

交易代码 164812

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2016年9月8日

报告期末基金份额总额 422,415,155.98份

在严格控制风险的基础上，通过对政府债的积极投

投资目标 资，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采取利率策略、相对价值策略等积极投资

投资策略 策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场

失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率。

本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长

风险收益特征 期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型

基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日

）

1.本期已实现收益 -61,751.08

2.本期利润 -11,091,936.92

3.加权平均基……
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