公告日期：2022-02-23

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)
编制日期： 2022-02-21
送出日期： 2022-02-23
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银中证海外
中国互联网指
数(QDII-LOF)
基金代码 164906
基金管理人 交银施罗德基
金管理有限公
司
基金托管人 中国农业银行股
份有限公司
境外托管人 摩根大通银行
/JPMorgan
Chase Bank,
National
Association
基金合同生效日 2015-05-27 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所
/2015-07-10
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的
日期
2021-04-30
证券从业日期 2016-01-01
其他 场内简称：中国互联；交易代码： 164906。
《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金资产净值低于
1 亿元的，基金管理人可向中国证监会报告并履行适当程序后提
前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。若基金管理人
未依前款规定提前终止合同的，连续二十个工作日基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形
的，基金管理人应当向中国证监会报告并履行适当程序后提前终
止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金
力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
5%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以中证海外中国互联网指数
成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上

市交易型基金）为主要投资对象；本基金还可投资全球证券市场中具有良好
流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等，在已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它
公募基金，结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交
易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券(短期政府债
券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府
债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备
选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金（包括上市交易型基
金）的投资比例不低于基金资产的 90%，基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金标的指数为中证海外中国互联网指数（人民币）。
主要投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数，即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股
发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致成
份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地
跟踪标的指数，并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或
净……
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