公告日期：2021-07-09

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）溢价风险提示

近期，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）旗下

信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）（场内简称：信达鑫安；交易代

码：166105）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交易价格偏离前一

估值日的基金份额净值。 2021年7月7日， 信达鑫安二级市场收盘价为1.540

元，相对于当日1.1800元的基金份额净值，溢价幅度达到30.51%。 截至2021年

7月8日，信达鑫安二级市场收盘价为1.386元，高于基金份额净值。 投资者如

果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格， 注意投

资风险。 为此，本基金管理人提示如下：

1、本基金为上市型开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以

申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值

进行计算， 投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的

最新份额净值。

2、本基金的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的

系统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使

投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法

律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基

金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要

求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性

匹配意见。 请投资者全面认识基金的风险特征及运作方式，投资者在投资基

金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识

基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的

基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出

独立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。 请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的

规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

2021年7月9日

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