公告日期：2016-12-26

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了浙江华友钴 业股份有限公司（代码603799.SH）非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已发布《华友钴业：非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券 有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称认购数量（股）总成本（元）总成本占基金

资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例限售期关联交易

情况

九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金423,72813499974.083.1953%

13512685.923.1983%12个月本基金的托管人为本次非公开发行的主承销商，

同为中国银河证券股份有限公司

九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金753,29523999978.703.7283%

24022577.553.7318%12个月

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金2,777,780 88500070.803.9556%

88583404.203.9593%12个月

九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金1,051,475

33499993.503.7930%33531537.753.7966%12个月

九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金533,58416999986.245.0655%

17015993.765.0702%12个月

合计

5539862

176,500,003.32

176666199.2-

注：基金资产净值、账面价值为2016年12月23日数据

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年12月26日

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