公告日期：2016-11-03

九泰基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加了山东丽鹏股 份有限公司（代码002374.SZ）非公开发行股票的认购。山东丽鹏股份有限公司已发布《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称认购数量（股）总成本（元）总成本占基金

资产净值比例账面价值（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金930851

6999999.521.3391%7009308.031.3408%12个月

九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金

1595745

12000002.41.8579%12015959.851.8604%12个月

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

5718085

42999999.21.9215%43057180.051.9240%12个月

九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2393617

17999999.842.0364%18023936.012.0391%12个月

合计1063829880000000.960--80106383.94--

注：基金资产净值、账面价值为2016年11月1日数据

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2016年11月3日

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