公告日期：2020-12-31

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九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020-12-31
1、公告基本信息
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合（场内简称：九泰锐富）
基金主代码 168102
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《九
泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合
同》 、 《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
金招募说明书》 等
收益分配基准日 2020 年 12 月 25 日
截止收益基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.505
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
173,862,129.54
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
156,475,916.59
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.50
有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次分红

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2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 1 月 5 日
除息日 2021 年 1 月 6 日
（场内）
2021 年 1 月 5 日
（场外）
现金红利发放日 2021 年 1 月 8 日
（场内）
2021 年 1 月 7 日
（场外）
分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司登记在册的本基金的全体基
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 基金合同生效后五年内（含第五年）的收益
分配方式为现金分红
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3、其他需要提示的事项
（1） 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，
本基金（场内简称：九泰锐富， 代码： 168102） 将于2020年12月31日上午9:30至
10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。
（2） 权益分派期间（2020年12月31日至2021年1月5日） 本基金暂停跨市场
转托管业务。
（3） 根据本基金基金合同的约定， 基金合同生效后五年内（含第五年）的
收益分配方式为现金分红。
（4） 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（5） 投资者可登录本公司网站（http://www.jtamc.com/）或拨打客户服务
电话（400-628-0606） 咨询相关事项。
（6） 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
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但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金净值变化，不
会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表其未来表现， 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2020 年 12 月 31 日

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