公告日期：2021-02-26

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要（更新）

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 2 月 25 日
送出日期：2021 年 2 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华-道琼斯88指数 基金代码 180003

基金管理人 银华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2004-08-11

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018-11-12

基金经理 周晶女士 经理的日期

证券从业日期 2006-09-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对
标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增
值。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及
其备选成份股、新股（首发或增发）、存托凭证、债券资产（国债、金融债、企业债 、
可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比
例符合《证券投资基金法》的规定。

本基金将不高于95%的资产投资于股票，且保持不低于基金资产5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券。

主要投资策略 本基金为增强型指数基金，以道琼斯中国88指数为基金投资组合跟踪的标的指数，股
票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票，增强部分主要选择基本面好、具
有核心竞争力的价值型企业的股票，在控制与标的指数偏离风险的前提下，力求取得
超越标的指数的投资收益率。

业绩比较基准 道琼斯中国88指数收益率。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益与预期风险高于债券型基金与货币市场基
金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<1,000,000 1.5% -

申购费（前收费） 1,000,000≤M<10,000,000 1.2% -

M≥10,000,000 固定收取1500 -

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