公告日期：2019-09-23

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金

更新招募说明书

（2019 年第 2 号）

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019 年 8 月 11 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2019 年 6 月 30 日，所披露的投资组合为 2019 年第 2 季度的数据（财务数据未经审
计）。

目录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......47
七、基金合同的生效......48
八、基金的申购、赎回和转换......49
九、基金的非交易过户、转托管......58
十、基金的投资......59
十一、基金的业绩......70
十二、基金的财产......71
十三、基金资产估值......72
十四、基金收益与分配......77
十五、基金的费用与税收......79
十六、基金的会计与审计......81
十七、基金的信息披露......82
十八、基金的风险揭示......85
十九、基金的终止与清算......89
二十、基金合同的内容摘要......91
二十一、基金托管协议的内容摘要......103
二十二、基金管理人对基金份额持有人的服务......108
二十三、其他应披露事项......110
二十四、招募说明书存放及查阅方式......111
二十五、备查文件......112
一、绪言

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、基金合同及其它有关规定等编写。

本招募说明书阐述了银华-道琼斯88精选证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明资料发行。本招募说明书由银华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

本招募说明书依据本基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务, 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：

基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金

基金合同或本基金合同：指《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》及对本合同的任何合法有效的修改及补充
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