公告日期：2016-04-16

金鹰基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为金鹰元丰保本混合型证券投资基金代销机构及开通基金定投业务、申购费率优惠及转换业务的公告
时间：2016年04月16日
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的代理销售协议，平安银行从2016年4月18日起代理销售本基金管理人旗下的金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014，以下简称“本基金”）。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：平安银行股份有限公司
地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：孙建一
客服电话：95511
网址：http://www.pingan.com/
投资者可以在平安银行的网点办理本基金的销售业务，相关规则遵照平安银行的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同及相关的公告。
二、重要提示
1、金鹰元丰保本混合型证券投资基金即日起可进行基金定期定额投资以及转换业务。
2、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
3、参与平安银行申购及定投申购费率优惠活动。平安银行基金业务的开办及优惠措施的执行均严格按照监管部门的有关规定，基金申购及定投申购费率优惠仅限于前端收费基金，费率优惠活动自即日起开展，暂不设截止日期。若有变动，平安银行将另行公告。具体费率优惠情况为：
（1）网上银行（含口袋银行）、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠
优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购指定开放式基金（仅限于前端收费模式），申购费率按原费率的8折优惠。
（2）橙子银行渠道基金申购费率优惠
优惠活动期间，投资人通过橙子银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的申购业务，申购费率按原费率的6折优惠。
（3）柜面渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间，投资人通过平安银行网点柜面渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的8折优惠。
（4）网上银行（含口袋银行）、电话银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的4折享受优惠。
（5）橙子银行渠道基金定投申购费率优惠
优惠活动期间，投资人通过橙子银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，定投费率按原费率的3折优惠。
三、转换业务
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。
转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,0001.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,0001.13640.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元
转入份额＝620,034.80/1……
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