宝盈货币市场证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈货币

基金主代码 213009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 10,419,789,979.48 份

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期
收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策
略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类
投资策略 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各
类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制
在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，
最终追求稳定的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
风险收益特征 动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B

下属分级基金的交易代码 213009 213909

报告期末下属分级基金的份额总额 6,141,550,619.32 份 4,278,239,360.16 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

宝盈货币 A 宝盈货币 B

1. 本期已实现收益 35,419,810.28 9,191,943.45

2．本期利润 35,419,810.28 9,191,943.45

3．期末基金资产净值 6,141,550,619.32 4,278,239,360.16

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5886% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.5004% 0.0007%
月

过去六个 1.0548% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 0.8784% 0.0016%
月

过去一年 1.9977% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.6467% 0.0020%

过去三年 8.0452% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 6.9942% 0.0027%

过去五年 15.1778% 0.0035% 1.7519% 0.0000% 13.4259% 0.0035%

自基金合

同生效起 43.0024% 0.0094% 4.1987% 0.0001% 38.8037% 0.0093%
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。

宝盈货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6492% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.5610% 0.0007%
月

过去六个 1.1764% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.0000% 0.0016%
月

过去一年 2.2419% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 1.8909% 0.0020%

过去三年 8.8256% 0.0027% 1.0510% 0.0000% 7.7746% 0.0027%

过去五年 16.5681% 0.0035% 1.7519% 0.0000% 14.8162% 0.0035%

自基金合

同生效起 46.9732% 0.0094% 4.1987% 0.0001% 42.7745% 0.0093%
至今
注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、宝

盈聚享纯债 杨献忠先生，中国人民大学金融
定期开放债 学硕士，具有 5 年证券从业经
券型发起式 ……