公告日期：2016-02-23

招商安本增利债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（二零一六年第一号）
招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员
会2006年5月23日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字
〔2006〕99号文）核准公开募集。本基金的基金合同于2006年7月11日正式生效。本基金为
契约型开放式。
重要提示
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说
明书。
本更新招募说明书所载内容截止日为2016年1月11日，有关财务和业绩表现数据截止日
为2015年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。
一、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：招商基金管理有限公司
设立日期：2002 年12 月27 日
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人：李浩
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
联系人：赖思斯
注册资本：人民币2.1 亿元
股权结构和公司沿革：
招商基金管理有限公司于2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING
Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公
司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司
的注册资本金已经由人民币一亿元（RMB100，000，000 元）增加为人民币二亿一千万元
（RMB210，000，000 元）。
2007 年5 月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证
券股份有限公司分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；公司外资股东ING
Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3％的股权。
上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公
司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING
Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。
2013 年8 月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复
同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司21.6%股
权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转
让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部
股权的55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的45％。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987 年4 月8 日，总行设在深圳，业务以
中国市场为主。招商银行于2002 年4 月9 日在上海证券交易所上市（股票代码：600036）。
2006 年9 月22 日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有
证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年11 月，招商证券在上海证券交易所上市（代码
600999）。
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”
为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍：
李浩，男，工商管理硕士，高级会计师。1997 年5 月加入招商银行股份有限公司，曾
任行长助理、上海分行行长、副行长，现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负
责……
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