公告日期：2022-03-04

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 3 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金

基金简称 大摩多因子策略混合

基金主代码 233009

基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略
混合型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2022 年 2 月 28 日

基准日基金份额净值（单 1.397

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 94,033,960.64

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 23,508,490.16

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.43

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

注：1、本基金采用季度收益分配规则，即在满足下述条件及其他分红条件的前提下，本基金将每季度进行收益分配：(1) 收益分配基准日：每季度中间月份的最后一个工作日；(2) 收益分配前提条件：收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于 0.08 元。在符合前述有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
2、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 8 日

除息日 2022 年 3 月 8 日

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 2022 年第一次收益分配公告

现金红利发放日 2022 年 3 月 10 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 3 月 8 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明 机构将于 2022 年 3 月 9 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构，2022 年 3 月 10 日起投资者可以
查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从证券投
资基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分……
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