公告日期：2021-12-17

华宝医药生物优选混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2021 年定期更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 15 日证监许可[2011]1115 号文核准
募集。

基金管理人保证《华宝医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新招募说明书其他所载内容截止日为 2021 年 11 月 30 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2021 年 9 月 30 日，数据未经审计。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

目 录

一、 绪 言 ...... 1
二、 释 义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 6
四、基金托管人 ...... 13
五、相关服务机构 ...... 16
六、 基金的募集 ...... 36
七、 基金合同生效 ...... 37
八、 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管...... 38
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 47
十、基金的投资 ...... 50
十一、基金的业绩 ...... 61
十二、基金的财产 ...... 62
十三、基金财产的估值 ...... 63
十四、基金的收益与分配 ...... 68
十五、基金的费用与税收 ...... 70
十六、基金的会计与审计 ...... 72
十七、基金的信息披露 ...... 73
十八、风险揭示 ...... 78
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 84
二十、基金合同的内容摘要 ...... 87
二十一、基金托管协议内容摘要 ...... 102
二十二、对基金份额持有人的服务......117
二十三、其他应披露事项 ...... 120
二十四、招募说明书存放及查阅方式...... 121
二十五、备查文件 ...... 122

一、 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华宝医药生物优选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作……
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