国联安德盛增利债券证券投资基金2020年第4季度报告 
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国联安德盛增利债券证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安增利债券
基金主代码 253020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日
报告期末基金份额总额 25,129,074.14 份
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获
投资目标
取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券
市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变
投资策略 趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类
资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特
征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债综合指数。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预
期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B
下属分级基金的交易代码 253020 253021
报告期末下属分级基金的份
10,176,698.92 份 14,952,375.22 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
国联安增利债券 A 国联安增利债券 B
1.本期已实现收益 127,506.55 157,276.48
2.本期利润 117,347.18 145,716.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0094
4.期末基金资产净值 13,469,093.55 19,215,021.46
5.期末基金份额净值 1.324 1.285
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安增利债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.91% 0.08% 0.64% 0.04% 0.27% 0.04%
过去六个月 0.76% 0.16% -0.85% 0.07% 1.61% 0.09%
过去一年 1.22% 0.15% -0.06% 0.09% 1.28% 0.06%
过去三年 8.88% 0.17% 6.09% 0.07% 2.79% 0.10%
过去五年 2.48% 0.27% 0.83% 0.08% 1.65% 0.19%
自基金合同 66.11% 0.24% 30.94% 0.08% 35.17% 0.16%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安增利债券 B：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.71% 0.08% 0.64% 0.04% 0.07% 0.04%
过去六个月 0.47% 0.16% -0.85% 0.07% 1.32% 0.09%
过去一年 0.78% 0.15% -0.06% 0.09% 0.84% 0.06%
过去三年 7.53% 0.17% 6.09% 0.07% 1.44% 0.10%
过去五年 0.39% 0.27% 0.83% 0.08% -0.44% 0.19%
自基金合同 58.65% 0.24% 30.94% 0.08% 27.71% 0.16%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛增利债券证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 3 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．国联安增利债券 A：
注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 9 月 16 日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中
债综合指数”；
2、本基金基金合同于 2……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安增利债券
基金主代码 253020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日
报告期末基金份额总额 25,129,074.14 份
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获
投资目标
取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券
市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变
投资策略 趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类
资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特
征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债综合指数。
风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预
期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B
下属分级基金的交易代码 253020 253021
报告期末下属分级基金的份
10,176,698.92 份 14,952,375.22 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
国联安增利债券 A 国联安增利债券 B
1.本期已实现收益 127,506.55 157,276.48
2.本期利润 117,347.18 145,716.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 0.0094
4.期末基金资产净值 13,469,093.55 19,215,021.46
5.期末基金份额净值 1.324 1.285
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安增利债券 A：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 0.91% 0.08% 0.64% 0.04% 0.27% 0.04%
过去六个月 0.76% 0.16% -0.85% 0.07% 1.61% 0.09%
过去一年 1.22% 0.15% -0.06% 0.09% 1.28% 0.06%
过去三年 8.88% 0.17% 6.09% 0.07% 2.79% 0.10%
过去五年 2.48% 0.27% 0.83% 0.08% 1.65% 0.19%
自基金合同 66.11% 0.24% 30.94% 0.08% 35.17% 0.16%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安增利债券 B：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.71% 0.08% 0.64% 0.04% 0.07% 0.04%
过去六个月 0.47% 0.16% -0.85% 0.07% 1.32% 0.09%
过去一年 0.78% 0.15% -0.06% 0.09% 0.84% 0.06%
过去三年 7.53% 0.17% 6.09% 0.07% 1.44% 0.10%
过去五年 0.39% 0.27% 0.83% 0.08% -0.44% 0.19%
自基金合同 58.65% 0.24% 30.94% 0.08% 27.71% 0.16%
生效起至今
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安德盛增利债券证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 3 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日)
1．国联安增利债券 A：
注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 9 月 16 日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中
债综合指数”；
2、本基金基金合同于 2……
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